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期債全天窄幅震蕩,成交清淡
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期債低開高走,尾盤沖高回落
對經濟數據向好反應鈍化,期債放量上行2020年01月17日 17:06
  國債期貨盤面情況(1月17日): 
  合約代碼   收盤價   漲跌幅(%)   成交量   成交量變化   持倉量   持倉量變化 
  T2003   98.620   0.16   47,964   4426   74,156   166 
  TF2003   100.250   0.11   14,946   4386   37,292   359 
  TS2003   100.545   0.07   16,173   -3685   16,574   652 
  消息: 
  國家統計局:2019年中國GDP比上年增長6.1%,符合年初提出的6%-6.5%的預期目標 
  中國2019年12月規模以上工業增加值同比增長6.9%,預期5.9%,前值6.2%;2019年1-12月城鎮固定資產投資同比增長5.4%,預期5.2%,前值5.2%;12月社會消費品零售總額同比增長8%,預期7.8%,前值8% 
  央行公開市場開展2000億元14天期逆回購操作,今日無逆回購到期,實現凈投放2000億元 
  外匯局:近期外匯市場供求狀況逐步改善 跨境資金凈流入增多 
  人民幣兌美元中間價報6.8878,下調71點。午后離岸人民幣盤中突破6.66,創2019年7月以來新高 
  滬深兩市今日縮量震蕩,個股表現低迷 
  總結: 
  央行連續三日向市場投放流動性,共計9000億元,維穩春節前資金面的態度較為明確。鑒于春節前現金缺口較大,且專項債提前至1月發行,再疊加繳稅因素,流動性壓力仍然較大,下周央行仍有通過逆回購與MLF向市場投放資金的需要。從經濟基本面看,近期數據已經釋放出積極信號,除了12月金融數據表現較為一般外,投資、消費、進出口數據均好于預期,而中美正式簽署第一階段協議提振市場信心,降準降息預期將下降,國債期貨缺乏持續上行的動力。而且囿于明年8月前存量貸款基準要向LPR基準轉換,8月前降息可能性低,調降空間也很有限。當前國債期貨對基本面利空反應較為遲鈍,僅憑央行投放流動性以及銀行年初配置國債資產,不足以支撐國債期貨繼續上行,尤其是在股市熱情較高的情況下。從技術面上看,十年期國債期貨今日成交量大增,持倉量增加也較為明顯,T2003合約持倉正在向T2006合約轉移,多頭氛圍仍較為濃厚。綜合來看,盡管基本面支撐不足,受多頭市場氛圍濃厚影響,春節前T2003仍有望繼續上行,但需謹防下行風險,多單謹慎持有,上行壓力位關注98.77一線。
來源:瑞達期貨
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