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滬鋁高位震蕩 輕倉操作為主2020年01月17日 16:59
  內外走勢:周五LME鋁震蕩微漲,截至北京時間15:00,3個月倫鋁報1811.5美元/噸,日漲0.14%。滬鋁主力2003合約高位震蕩,日內最高14375元/噸,最低14225元/噸,收盤14280元/噸,較上一交易日收盤價跌0.14%;成交量12.27萬手,日增6972手;持倉13.31萬手,日增4198手;顢U大至270元/噸;滬鋁2002-2003月價差縮小至120元/噸。 
  市場焦點:(1)2019年中國國內生產總值逾990865億元人民幣,同比增長6.1%。(2)美國上周初請失業金人數減少至20.4萬,預期21.6萬人,前值21.4萬人。(3)中國12月原鋁產量304萬噸,同比下滑0.7%;2019年全年總產量為3504萬噸,同比下滑0.9%。 
  現貨分析:1月17日SMM現貨A00鋁報14530-14570元/噸,均價14550元/噸,日漲240元/噸。SMM報道,今日市場成交熱度明顯不及前兩日,供需雙弱背景下消費更弱,持貨商后期傾向于降價甩貨,但消費始終未見起色。下游今日表現平靜,小年之后基本集中進入放假狀態。 
  倉單庫存:周五滬鋁倉單合計91951噸,日減449噸;1月16日,LME鋁庫存為1353875噸,日減14000噸,連降18日。截止1月17日當周,上海期貨交易所鋁庫存為220087噸,周增26188噸,連增3周。 
  主力持倉:滬鋁主力2003合約前20名多頭持倉84513手,日增738手,空頭持倉92385手,日增3180手,凈空持倉7872手,日增2442手,多空均增,凈空增加。 
  行情研判:1月17日滬鋁主力2003高位震蕩。中國2019年GDP同比增速符合預期,加上美國勞動力市場仍表現強勁,助于穩固市場信心,同時國內氧化鋁產量下降,價格有所企穩,對鋁價形成支撐,不過年末下游需求轉淡,鋁材出口同比下降,對鋁價形成支撐,另外國內電解鋁廠商加快投復產,近期國內電解鋁庫存回升趨勢,滬鋁近遠月價格擴大,后續庫存走勢仍需關注,F貨方面,今日市場成交熱度明顯不及前兩日,供需雙弱背景下消費更弱,持貨商后期傾向于降價甩貨,但消費始終未見起色,下游今日表現平靜。技術上,滬鋁主力2003合約日線MACD紅柱增量,關注上方14390位置壓力,預計短線上行遇阻。操作上,建議滬鋁2003合約可在14350元/噸附近輕倉做空,止損位14400元/噸。
來源:瑞達期貨
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